1、嚴格執行公司現金管理制度，控制現金庫存限額，定期進行現金盤存，確保賬實相符。 2、負責現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符。 3、負責公司各賬戶銀行業務的辦理。 4、根據公司報銷管理規定和流程完成各項費用報銷支付及工資發放工作。 5、每日完成各銀行賬戶資金流水明細表，及時無誤報送上級主管。 6、完成上級領導臨時交辦的其他工作。 崗位要求： 1、 本科以上學歷，大學英語六級優先 2、 具有全面的財務專業知識，了解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規。 3、 熟悉銀行各項業務辦理流程和規定。 4、 具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務，有良好的獨立工作能力和財務分析能力； 5、 為人誠實，工作嚴謹，原則性強，有較強的敬業精神及執行能力，反應敏銳、思維清晰； 6、 能熟練使用windows、word、excel等常用office軟件