1、主要職責:
根據銀行的結算制度和企業報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性、及時地完成現金收付工作;
按月與會計進行現金盤點,保證賬實相符;
負責工資、采購、費用報銷等付款工作;
及時登記現金日記賬和銀行日記賬,每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,并填好寫出納日報表,報送上級領導;
根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常運行;
準確完成清查現金和銀行存款工作,保證賬賬相符,賬實相符;
及時將收回的支票背書后,及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
每月及時從銀行取回對賬單及回單,與出納流水賬核對無誤后在對賬單上加蓋印章,并且留檔保存;
做好與銀行業務的對接工作,及時解決相關問題;
每日匯總當日憑證,及時將原始憑證傳遞給會計;
每月月初對上月會計憑證進項整理、匯總、并按順序裝訂成冊;
做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查詢。
2、其他職責:
完成領導安排的其他事宜。
3、崗位原則:
長期穩定,嚴格遵守合同制度,恪守保密條款,服從領導