崗位職責:
1)負責按月匯總編制月度資金需求計劃,做好資金調配;
2)負責公司銀行各類賬戶開立、使用、核對、注銷管理;
3)依公司簽批流程、授權制度以及資金情況負責安排各類款項支出,完成現金支付、銀行結算,保證資金及各類金融資產的安全;
4)負責租費收取及租戶營業款到賬情況整體與收款員核對;
5)負責商戶代收營業款支付及核對工作;
6)負責月底對各部門備用金、團購卡進行盤點,進行個人借款的催收;
7)負責每日序時編制現金日記賬和銀行日記賬(電子賬),確保賬賬、賬實相符,并按月將日記賬打印出來裝訂存檔;
8)負責核對銀行往來賬目,按月報送銀行余額調節表;
9)配合財務管理及資金管理各個內控環節的稽核
任職要求:
1、財務相關專業,本科及以上學歷
2、1年以上相關工作經驗
3、有良好的職業操守,遵守國家法律法規,嚴格執行企業財務制度。
具體薪資面議。
職位福利:五險一金、績效獎金、包吃、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節日福利