崗位職責:
1、負責公司日常資金收支、銀行賬戶全流程管理、現金及有價證券的安全保管與運營。;
2.、日常資金監控、審核報銷單據、編制現金流預算與滾動預測;
3、協助公司部門領導完成資金融資工作的支持;
4、完成領導交代的其它任務。
任職要求:
1、財會類專業本科以上學歷(含),持有會計資質相關證書,有初級會計師資質優先考慮;
2、5年以上出納工作經驗,有融資支持和管理經驗優先考慮;
3、熟悉銀行結算流程、現金管理規范及稅務基本政策;
4、能熟練使用財務ERP軟件(如用友、金蝶);
5、精通Excel、Word等辦公軟件使用。