1.庫存資產管理：負責登記、核算出入庫資產財務數據，統計匯總庫存使用狀態，執行資產出入庫流程，做好庫存三級賬，做到帳帳、帳實相符。每月提交庫存結余匯總給財務經理。 2.出納報銷管理：負責監督、執行、審核費用報銷單據的及時性、準確性、完整性、合理性，數據統計、審核流程完善及付款，報銷與借支賬目清理核對，付款金額與發票相符。 3.出納付款管理：負責執行付款流程，付款表單制作、領導簽字、執行付款。 4.出納收支管理：負責編制公司收支日記賬，根據收支憑證錄入公司財務軟件，保管銀行網銀制單盾、支票取現。 5.出納現金管理：負責根據公司需要銀行存取，提出資金流轉計劃，保管好現金，做好資金安全，合理運用。復核公司各賬戶銀行流水，確保各賬戶資金資金的收款、付款、余額的準確性。 6.出納工資管理：認真復核員工工資表，做好每月員工工資發放工作。 7.項目帳：負責各項目實際成本核算、歸集、竣工財務實際成本核算，確保成本歸集正確、原始憑證完整性、及時性、準確性。定期提交匯總明細表。 8.負責公司所有費用支出統計、匯總，編制支出報表給財務經理。 9.成本會計管理 編制月、季/年度成本預算 、(設置和登記成本明細賬，對公司各項目成本和各項費用成本如實進行全面記錄、反映和監督 ；編制會計憑證和會計資料歸檔 ；負責項目采購流程監督、完成。采購供應商登記，賬單核對，發票開具情況；稅務管理 負責根據公司業務需要，提交開票申請流程、開票計劃、開具發票及發票的管理。