職位描述 1.負責所托管基金產品的日常會計核算、估值處理工作； 2.與基金管理人進行日常對賬工作，處理賬務異常； 3.負責接收托管基金產品的交易成交數據、資金劃撥指令及各類對賬文件，核對管理人（外包方）出具的基金資產凈值、基金份額凈值等數據； 4.每日核對證券余額、銀行間債券數量及其它資產余額，確保賬實相符； 5.編制或復核資產負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表； 6.負責對相關數據、各種報告、報表及時進行備份，并按規定歸檔、移交； 7.領導交辦的其他事項。 要求： 教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業畢業。 專業資格：基金從業資格證書者優先。 工作經驗：至少1年以上基金估值工作經驗。 技能要求：熟練掌握行業主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經驗者優先。 溝通協調能力：優秀的跨部門溝通協作能力，能夠與內外部進行高效溝通。 抗壓與責任心：較強的抗壓能力、高度的責任心。 持續學習：具備持續學習的意識，愿意不斷吸收新知識，適應行業變化，提升個人專業能力。