崗位職責:
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據銷售代理公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;
2、負責每天早上登錄各賬戶網銀查詢交易明細并編制資金日報表發送給各領導;
3、 每天整理需付款報銷單并于每周一三五編制資金日撥申請表提交品牌公司申請付款;
4、負責現金日記帳和銀行存款日記帳的登記和核對工作,做到日清月結;
5、月度、半年度資金預算,以及每周資金申請,根據交易明細編制資金日報表;
6、月初與財務主管核對現金和銀行存款發生額和期末余額,并配合財務主管盤點貨幣資金,完成資金報表;
7、配合集團要求按時、準確約款;配合集團要求對賬戶留存資金進行妥善處理;
8、銀行資料、法人章、銀行流水記錄等歸檔整理、登記及管理。
任職條件:
1、至少1年以上財務管理工作經驗,零售行業工作經驗優先;
2、本科以上學歷,財務相關專業;
3、原則性強,依法依歸辦事;實事求是、客觀公正;守信保密;愛崗敬業;
4、善于溝通,執行力強,注重時間節點。