崗位職責： 1、日常資金相關憑證的錄入和復核，保證資金賬務準確； 2、負責公司月度資金計劃的收集和初審工作，并向上匯報； 3、制作資金相關報表，分析月度資金使用情況、收益情況，提高資金使用效率； 4、根據公司需求，完成賬戶開立、變更、關閉等維護工作，包括網上銀行和其他功能的開設和維護；開具銀行資信證明等所有銀行業務； 5、負責月末資金對賬等相關工作，管理境內外銀行賬戶的流水情況； 6、負責配合公司各項審計、盡調資料準備工作； 7、參與公司資金管理相關的系統建設； 8、與銀行和資金有關的其他工作。 任職資格： 1、本科及以上學歷，會計、財務管理、金融學、經濟學等相關專業； 2、1年以上會計相關工作經驗；優秀應屆生或實習生可培養； 3、良好的職業操守、嚴謹細致、責任心強； 4、具有較強的溝通協調能力，具有較強的執行能力和應變能力，結果導向，計劃和執行能力強； 5、英語六級以上。