1、賬戶管理工作：負責公司銀行賬戶管理及基金賬戶管理； 2、報銷付款工作：按照報銷單據、付款單據及報銷制度、付款制度，完成網銀制單并提示復核人員審核； 3、資金管理：每月按時間節點、編制規范、注意事項，完成現金流預測表及理財統計表編制； 4、對賬登記工作：月末、季末在網銀系統完成網上對賬； 5、 檔案管理工作：負責財務檔案整理、歸檔； 6、基金賬戶開立及申購、贖回工作：根據總部下達的工作指令，完成基金開戶、基金申購及贖回工作； 7、完成上級領導交辦的其他工作。