1.交易清算與結算:負責**系統的交易清算和結算工作,確保清算結果的準確性和及時性。按照規定的流程和標準,對交易數據進行核對、計算和處理,生成準確的清算報告,為公司的財務核算提供可靠依據。
2.**系統數據核對:對**系統中的投資指令、交易指令進行實時監控,確保指令的準確執行。同時,負責估值對賬工作,對資產的估值進行核對和驗證,保證估值結果的合理性和準確性。及時發現并處理數據異常情況,確保**系統數據的真實性和完整性。
3.數據補錄與推送監控:積極推動和監控內外部相關方進行數據補錄和推送工作。與公司內部的交易、投資、財務等部門以及外部的合作機構保持密切聯系,及時跟進數據補錄和推送的進度,確保數據的及時性和完整性。對數據補錄和推送過程中出現的問題進行協調解決,保證業務流程的順暢運行。
4.**系統運維管理:負責**系統的運維與管理,系統生產問題的及時響應與處理閉環;跟進系統版本升級,與系統廠商保持順暢溝通,牽頭保障廠商系統升級迭代的交付質量,保障**業務系統的穩定運行。