崗位職責:
(一)資金收付管理?
- 依據財務制度和審批流程,辦理醫院日?,F金、銀行存款及票據的收付業務,確保每筆資金收付準確無誤且手續完備。?
(二)賬務登記與報表編制?
- 按照財務核算要求,及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬,詳細記錄每筆資金收支的業務內容、金額、日期等信息,確保賬務記錄清晰完整。?
- 協助會計人員進行月度、季度和年度結賬工作,提供準確的資金收支數據,配合完成財務報表的編制,如現金流量表中涉及現金收支部分的基礎數據整理與填報。?
- 定期編制資金收支報表,如日報表、周報表、月報表等,向財務主管匯報醫院資金流動情況,為醫院資金管理和決策提供數據支持。?
(三)財務憑證與檔案管理?
- 對各類資金收付業務的原始憑證進行整理、分類和粘貼,按照會計檔案管理規定,協助會計人員完成記賬憑證的編制和裝訂工作,保證財務憑證的連續性和完整性。?
- 負責保管財務憑證、賬簿、報表及其他財務資料,建立健全財務檔案索引,便于查閱和檢索;嚴格遵守財務檔案保管期限規定,期滿后按程序進行檔案銷毀工作。?
(四)財務核對與監督?
定期與會計人員核對現金日記賬、銀行存款日記賬與總賬的余額,確保賬賬相符;積極配合內部審計和外部審計工作,提供相關財務資料,解答審計人員的疑問。?