1、日常開收據發票
2、熟練office Excel 等辦公軟件
3、對數字敏感,有耐心 細心。
4.述整理、歸檔供應商送貨單,確保單據完整、編號清晰。
核對采購單據與系統數據,確保數量、單價、金額一致。
5.定期與采購部門對接,跟進缺失或異常單據。
6.下載付款截圖或回單,整理并打印存檔。
7.核對付款申請單與采購單據、入庫記錄的一致性。
8.采集市場或供應商提供的每日食材報價,錄入比價。
對比歷史價格及不同供應商報價,識別異常波動或差異。
9.編制價格趨勢分析表,為采購決策提供數據支持。
10.按采購員分類統計應付賬款余額,標注賬期及付款優先級。
11.定期編制《應付賬款明細表》
按采購員分類統計未付賬余額,標注賬期
參與月末結賬,協助應付賬款賬齡分析。
維護供應商檔案,更新付款信息及開票資料。
配合內外部審計,提供相關單據及財務數據。
聽從領導其他工作安排
精通Excel(數據透視表、VLOOKUP、SUMIFS等函數,能優化數據處理流程)
熟練使用Word、PPT制作專業財務文檔
有財務軟件操作經驗(金蝶優先)