職位描述

基金會計 職位內容： 1、負責日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉讓等交易類登記經辦工作。 負責投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經辦工作； 2、負責產品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數據文件和基金凈值等行情數據的導出工作； 3、負責產品的每日交易數據接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責與托管人進行賬務核對； 4、在產品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作； 5、負責編制產品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對； 6、負責出具產品逾期等風險提升函； 7、負責募集監督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔； 8、其他會計經辦相關的工作； 基本要求： 1、35周歲及以下（有3年以上從業經歷的可適當放寬年齡要求）; 2、誠實守信，具有強烈的工作責任心； 3、身體健康、積極樂觀，具有正常履行工作職責的身心條件，無不良行為記錄。 教育程度： 1、大學本科（含）以上學歷，會計、財務、審計、經濟、金融、管理類相關專業。 工作經歷： 1、具有一年及以上資管行業估值核算、信息披露、投資監督、資金清算、份額登記等托管運營崗位或基金運營崗位相關經驗。 知識技能： 1、具備基金從業資格證書； 2、了解資管產品監管法規； 3、了解交易所、登記公司、國債公司等相關業務規則； 4、熟悉會計有關專業知識，熟悉辦公軟件使用技能。 能力素質： 1、具備較好的溝通協調、文字表達、執行及風險識別能力等； 2、綜合素質較好，學習能力和抗壓力較強，具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神。 注意；本崗位不是銀行正編，但是同薪同酬 一年三次轉編機會