崗位主要職責 一、日常財務管理 ? 全面負責公司財務日常管理工作：包括日常賬務處理、會計憑證錄入、稅務申報、銀行往來管理、票據管理等，確保財務數據真實、及時、準確； ? 編制和分析財務報表與管理數據：按時出具月度、季度和年度財務報表，提供多維度的管理口徑財務數據分析，支持業務和管理層決策； ? 管理發票開具及歸檔流程，確保合規性，配合內審、外部審計及相關政府部門檢查； ? 統籌公司貸款管理工作，包括貸款資料準備、貸還款計劃執行及銀行關系維護； ? 進行資金流動預測與現金流管理，監控資金鏈風險，提出合理化建議； ? 參與年度/季度預算制定、跟蹤執行情況，分析偏差并提出優化建議，推動落實。 二、業務運營管理 ? 協助管理公司關鍵業務流程：包括合同歸檔、大客戶付款流程管理、項目結算進度監督、報銷與還款流程審核； ? 審核業務報價單、結算單等關鍵文件，確保核算邏輯與數據準確； ? 跟進項目 code 的創建、發票與回款管理，確保與財務系統一致； ? 協助制定并執行項目結算獎懲規則，推動部門配合； ? 組織團隊季度業績統計、業績考核會議，并協助撰寫管理報告； ? 審核關賬文件合規性，監督項目關賬進度，確保流程閉環。 三、OA辦公自動化系統（釘釘）的日常維護 釘釘系統的日常維護及更新完成氚云系統官方培訓及認證； 為員工提供釘釘系統操作培訓與答疑。