1、協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。 2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。 3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。 4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。 5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。 6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。 7、認真做好統計、匯總、上報工作。 8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。 9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。 10、辦理公司證件年檢及有關事宜。 日常工作內容 收票 1.做進項票收票登帳記錄。 2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。 3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。 開票 1.核對數量、金額。確認無誤后開票。 2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。 3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳 對賬 1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。 2.出庫：所有發出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。 3.核對各生產工序間收、發數據相互是否一致。 4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。 5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發到財務部，查臺賬與單據是否相符。 6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。 7.協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。 做報表 1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。 2.做好銷售月報、季報、年報 盤點工作 1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表。 2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表. 3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份。 整理工作 1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存 2.所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據分類存檔）. 3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。 職位福利：五險一金、交通補助、通訊補助、全勤獎、餐補、加班補助