崗位職責:
1、負責審核報銷憑證及借款,按規定辦理現金報銷與借款業務;接收銀行提供的到單通知,并轉交公司業務人員,由業務人員及時錄入收款單;負責銀行詢證業務;
2、負責資金收支計劃執行情況的監督工作;
3、負責開立銀行賬戶、注銷銀行賬戶,賬戶年檢等工作;網銀開通、變更、撤銷 ,網銀證書到期續期及更換,對公賬戶短信提醒的辦理;開戶申請和銀行印鑒卡的保管;財務專用章的保管;
4、每日查詢各賬戶余額,做到日清月結,每日編制資金日報表;每周五下午,依據每日的銀行日記賬,匯總本周回款、支出并制作ppt;定期核對銀行存款日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
5、放貸后根據用途使用資金支付,本金及利息的還款提前賬戶金額足額。
任職要求:
1、統招本科學歷,有初級職稱;
2、35周歲以下,1年以上出納工作經驗;
3、掌握會計基礎知識,了解一定的財務管理知識及相關的政策法規;能夠熟練使用計算機和財務軟件,具有基本的網絡知識。