1.負責公司資金的管理，及時、準確地處理各類付款、收款、轉賬等資金業務； 2.負責銀行賬戶管理，及時了解銀行賬戶信息，保證賬戶安全，并對銀行賬號進行系統管理及賬戶余額監控； 3.負責銀行對賬工作，對公司銀行賬戶進行日對賬、月對賬、年度對賬等工作，及時查找異常交易，提升資金安全； 4.負責制定公司資金預算和資金計劃，并進行資金合理調配和使用，控制公司各項支出，降低企業經營風險; 5.協助財務部門做好各項統計、審計、報表制作等工作，配合完善財務管理體系，提高財務效率。

任職要求：

1.本科及以上學歷，財務、會計等相關專業優先，有3年以上出納工作經驗; 2.具有較強的數學、邏輯分析、計算能力和財務會計基礎知識; 3.熟練掌握操作財務軟件、銀行系統等工具，具有良好的電腦操作能力; 4.具有良好的溝通、協調、解決問題的能力，能夠獨立完成工作任務; 5.具有較強的責任心和工作執行力，能夠承受較大的工作壓力。