崗位職責:
1、協助規劃、編制資金計劃,完成資金周報/日報,確保資金管理的準確性和及時性;
2、負責公司資金收付、現金管理,各類收款渠道的日常維護和管理;
3、負責現金和銀行存款日記賬的登記工作,完成銀行余額調節表和報銷付款的賬務處理;
4、負責銀行各類資料的報送,企業盡職調查;
5、協助資金經理進行投融資及類金融業務的開展
6、協助完成團隊其他工作。
任職資格
1、財會、金融相關專業本科以上學歷。
2、5年以上資金、金融領域相關從業經驗,精通融資、結算業務。
3、熟悉財會法律法規,了解金融市場,具備資本分析、運作能力。
4、熟練使用財務軟件、辦公軟件,具備良好的職業道德及風險控制能力。