更新于 4月19日

資金經理

1-1.5萬
  • 杭州上城區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行網銀管理支付管理現金流管理
一、銀行賬戶管理:新公司成立后按照業務需求開通銀行賬戶,公司注銷或無業務時及時銷戶,及時維護變更銀行預留信息。保管開、銷戶資料,獲取開立戶清單、信用報告。 二、資金管理:各銀行賬戶資金收付查詢及余額查詢。維護資金日報。 三、銀行對賬:按期進行銀行賬戶對賬,保證賬戶金額一致,并保管銀行對賬單。 四、供應商付款管理:處理和管理與供應商的支付,包括核實發票、審批付款、制定支付時間表,確認附件齊全后按時付款。 五、員工工資支付:負責處理員工的薪酬支付,核對人事提供代發表與流程金額一致,及時、準確錄入并發放工資。 六、費用報銷處理:按照公司報銷制度審核附件完整性。員工報銷款等款項的支付。 七、憑證制單:上交、下撥、內部劃款憑證及費用報銷付款憑證的制單。 八、資金分析和利用:實時監督公司現金流,確保足夠的資金用于支付各項義務,并將剩余資金有效地投資或運用。 九、領導布置的其他工作、年度及半年度審計提供審計資料(銀行對賬單、開立戶清單、征信報告等)

工作地點

上城區德信集團杭州之翼4號樓德信集團7樓

職位發布者

韓磊/高級招聘經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo德信盛全物業服務有限公司
德信服務起步于2004年,注冊資金5580萬元,是經國家工商行政管理總局核準成立的大型綜合服務運營集團。為國家物業服務一級資質企業、中國物業管理協會理事單位、杭州市物業管理協會副會長單位、浙江省AAA級物業服務信用企業、浙江省知名商號。集團連續8年入選中國物業服務企業百強,最新排名第25位。2021年7月15日,德信服務集團在香港聯交所成功掛牌上市,股票代碼2215.HK,并于當年榮獲第六屆金港股年度最具價值物業公司稱號。2022年德信服務正式成為杭州亞運會、亞殘運會官方物業服務供應商。德信服務樹立起優質物業管理服務的品牌形象,在中國物業管理行業備受認可。管理的多個住宅和商業寫字樓項目榮獲“中國五星級物業服務小區”“浙江省園林式居住社區”“浙江省垃圾分類示范小區”,以及杭州、溫州、金華、湖州、徐州等地的“市優項目”稱號,還被評為“中國住宅物業服務領先企業”“中國物業服務特色品牌企業”“物業服務力華東區域五十強”“中國藍籌物業企業”,2021年品牌價值達到28.25億元。公司管理總部位于杭州,已形成重點覆蓋長三角并向各發達省會城市拓展的全國性發展態勢,業務網絡覆蓋浙江、安徽、上海、江蘇、山東、河南、湖北、陜西、福建、廣東、四川等地,與綠地集團、華夏集團、萬達集團、太平洋集團、吉利集團、中國鐵建、杭州地鐵等知名企業建立了戰略合作伙伴關系。德信盛全服務始終堅持以人為本,以科技為依托,秉承“樹正氣、走正道、做正品”的文化理念,致力于成為提供高品質、標準化服務的現代服務業綜合運營商。
公司主頁
久久久久国产一级毛片高清板