1.崗位職責:
(1)監控和管理公司資金流動情況,及時匯總和核對日常資金收支信息;
(2)負責查看和審核日常收款單據,并進行現金或電子支付;
(3)根據需要辦理相關票據、存款、取款、轉賬、兌付等操作;
(4)負責公司各類票據的保管、領用、背書、貼現等業務;
(5)及時辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶、變更等手續;
(6)完成部門領導交辦的其他工作任務。
2.任職資格:
(1)會計、財務等相關專業本科以上學歷,從事財務管理工作2年以上;
(2)了解財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
(3)精通公司財務管理制度、規范,具有高度的謹慎態度和工作作風;
(4)熟練使用各種財務工具、財務軟件、計算機及辦公軟件,如Word及Excel;
(5)有較強的責任心,有良好的職業操守,作風嚴謹;
(6)工作細致,責任感強,良好的學習能力、獨立工作能力和溝通能力;