崗位職責:
1.銀行與稅務事務:協助辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷及其他銀行業務,保管銀行U盾、回單等資料。
2.完成日常資金管理工作,包括資金收付和資金核對:包含賬戶管理、報銷單據處理、定期盤點現金庫存和銀行流水、理財等,做到日清月結。
3.票據與賬務處理:開具與保管發票、收據、支票等財務票據;登記票據、現金、存款等日記賬,防止遺漏或重復開票;確保日清月結,配合會計完成月度對賬,提供原始憑證。
4.資金風控與合規:核定備用金額度,監督使用情況,監控大額交易,上報可疑資金流動。定期回收核銷完成外匯合規申報,包括國際收支申報、貨物貿易外匯監測、特殊業務申報等。
5.負責月度資金計劃的編制及運營分析。
6.外聯和政策解讀:與銀行客戶經理保持密切聯系并了解銀行相關的新政策。
7.完成領導安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務、會計、金融相關專業。
2.1年以上出納或相關財務工作經驗,熟悉貿易行業資金流轉特點者優先。
3.熟練使用Excel、財務軟件(用友/金蝶)、網銀操作。
4.熟悉銀行結算流程及外匯業務。