崗位職責： 1、執行公司的各項財務規章、制度、指令； 2、現金、銀行管理日常工作，月末現金盤點，編制資金日報表，定期匯報具體銀行存款及備用金情況； 3、司庫系統數據導入等工作； 4、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具； 5、每月稅務發票開具與入賬、銷項/進項稅額核對，進項稅發票勾選； 6、每月憑證、進項稅發票裝訂； 7、報銷單據初審、應收應付往來的管理核算工作； 8、固定資產定期盤點與信息調整工作； 9、上海公司報稅、網銀工作； 11、公司員工租房、公司辦公租房、公司南三環房產對外出租等水電氣費用、物業費、房租等相關事宜，以及相關設備的報修與維護等工作，以及其它房產相關的工作。 12、公司快遞費結算，機票結算，桶裝水結算，保潔相關工作（含保潔人員管理），員工卡辦理等工作。公司會議室辦公用品提供，用茶用水提供，及會議室保潔等相關工作。