1、規章建制：制定公司的信用政策，建立、健全往來款項結算、清算與核對程序和制度，明確往來款項管理流程與責任。 2、賬務管理：將每日收款、付款及時錄入金蝶系統，到款情況通知相關人員，及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，通知相關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳；編制應收賬款報表，出具收入分析報告，確保數據準確，上報及時。 3、往來業務核算：認真復核各種單據，生成憑證，確保記錄準確無誤；審核往來賬單和發票，確保各項業務真實、數據準確、符合公司標準；及時對帳，核算并處理應付款項，做到帳帳相符，帳證相符；督促相關部門定期核對往來款項，及時結算。涉及調帳的要仔細核對確保無誤。 4、定期核對銀行帳目，掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶，確保準確；根據出納關于貼現、承兌業務的通知找相應的合同，確保按時間辦理相關業務。 5、開具增值稅銷項發票、其他發票，做好登記，確保發票使用合規。審核采購錄入的采購發票，確認進項發票與采購入庫一致，做好登記，保證財務資料與數據的準確性。 6、提供客戶回款計劃執行情況及當月回款計劃表，編制付款計劃表，做好款項規劃；每月核算逾期款利息、逾期半成品和成品利息，提供數據支持。