崗位介紹: 1.對資管計劃/基金每日發生的交易活動進行會計處理，并與托管行核對每日的凈值 2.及時傳遞托管行所需的申購贖回數據、對帳數據，每日報送證監會要求的投資數據，定期、不定期的提供其他部門所需的資管計劃/基金投資數據。 按照證監會的要求，編制資管計劃/基金的法定披露信息，與托管行核對披露內容準確無誤后，在指定平臺/媒體公告，并對信息披露報刊保存留檔。 3.每日估值完成后，檢查資管計劃/基金各項投資比例，制作投資比例監控表，注明不符合要求的投資比例，提供給公司領導乃咨管/基金經理講行調整 4.統計各席位交易量的情況，通報公司領導及交易人員，避免交易量違規情況的發生，根據季度交易量的情況，與券商核對傭金。 5.對資管計劃/基金會計業務流程提出修改建議，協助部門負責人對部門制度進行修改完善。 6.整理資管計劃/基金相關憑證。 崗位要求: 學歷:本科及以上，金融、財務類專業畢業 證書要求: 初級職稱以上職稱，若同時擁有證券從業或基金從業資格證以上優先考慮 從業經歷:從事金融、證券行業投資運營經驗者優先考慮; 熟練的使用各類辦公軟件; 工作時間:正常08:55- -18:00中班11:00- 20:00晚班13:30-21:30，雙休 薪資: 5000-7000,額外加年終獎 其他福利: 屬于平安集團正式員工合同; 五險一金，額外企業年金、補充高額的商業醫療保險過節福利 員工活動:公司及部門年會、旅游、社團、節日慶典、拓展培訓等 職位福利:五險一金、高溫補貼、節日福利、績效獎金