崗位職責: 1.會計核算：依據相關法規及會計準則要求，獨立完成資產管理計劃的會計核算工作；每日對產品持有的證券等資產進行準確的會計處理、稅務核算，確保估值的準確性與及時性。 2.估值對賬：嚴格與產品托管人按約定的估值對賬頻率進行資產凈值、份額等數據的對賬與復核，確保每日估值數據與結果的一致性和準確性。 3.劃付復核：按要求及時、準確的復核資產管理計劃的劃付指令，確保劃付指令各要素的準確無誤。 4.合同審核：審核產品合同、協議等估值核算相關內容，確保各類資產的估值方法適用、估值核算業務的開展合法、合規。 5.產品建賬及清盤：按要求在估值核算系統中為產品創建獨立的核算賬套并完成相關參數的設置；產品清盤期，出具清盤報告等。 6.系統測試及建設：負責估值核算系統等與產品運營相關的系統需求的申請、系統的業務及功能測試、新業務準備等。 7.報表編制與報送：按時編制和報送資產管理計劃的資產負債表、損益表及利潤分配表等財務會計報告及其他各類報表，滿足外部監管、審計及公司內部管理等各方面的統計、報表需求。 8.風險監控與質量提升：建設及完善估值風控指標，監控估值質量，排查風險點，設置校驗邏輯等，不斷提升估值的準確性，保障資管業務的穩健運行。 9.制度建設與研究：起草、制定和實施并不斷修訂、優化相關估值核算等運營的規章制度、操作流程，確保資產管理計劃估值核算的合規、準確和高效。 10.協助信息披露：協助資管完成參公產品的凈值以及其他相關產品的信息披露工作，確保信息披露的及時、準確和完整，符合監管要求。 11.專項任務及其他工作：按要求完成相關專項任務及領導分配的其他工作。 任職要求: 1.碩士研究生及以上學歷，財務、會計、金融、經濟等相關專業。 2.具備證券從業資格證、基金從業資格、中級會計職稱；獲得CPA、CFA或注冊稅務師資格等證書者優先。 3.具有1年以上公募基金、券商資管、銀行托管或外包機構等金融行業估值核算工作經驗，熟悉各類資管產品的估值方法和流程。 4.具有扎實的財會類專業知識及技能，精通會計核算、估值、稅務處理等相關業務知識；掌握證券業務基礎知識和資產管理行業相關法律、法規、規章制度；熟練使用估值核算系統及相關辦公軟件。 5.具備較強的業務風險控制意識；工作細致嚴謹，具有高度責任心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財務分析能力、抗壓能力； 具有較強的學習能力、敬業精神和團隊合作精神； 6.具有良好的職業道德和保密意識、服務意識。