崗位要求:
1、會計、財務管理、金融等相關專業,有相關職稱證書優先。
2、熟悉國家財務、金融等方面相關知識、政策法規。
3、具有較強的責任心和執行力,良好的財務保管能力,能夠嚴謹、細致的保證現金、票據及有價證券安全及銀行款項支出的準確、及時。
4、有良好的溝通協調能力、主動性、自我控制能力。
5、具備基本的網絡知識、計算機使用技能,熟練使用辦公軟件和OA系統、用友等財務軟件。
6、能準確有效地制定和撰寫工作計劃和總結,順利編制各種分析報告。
工作職責:
1、負責編制各類資金報表。
2、辦理日?,F金、銀行存款和應收票據的各種收付款業務。
3、登記現金日記賬、應收票據備查帳、其他貨幣資金明細賬。
4、每日進行現金及票據盤存。
5、對存折、票據、有價證券的管理。
6、負責辦理銀行承兌及承兌貼現、入賬業務。
7、負責銀行賬戶管理。
8、負責銀行保函、資信證明及銀行匯票等相關業務辦理。
9、負責銀行檔案管理、賬戶年審。