崗位職責:
1、負責銷售業務核算、對賬、開票等事項處理,跟蹤客戶回款進度,定期對賬并催收逾期賬款,確保賬款清晰
2、復核采購部交來的供應商請款申請是否合理合規,確保公司付款及時準確;
3、審核供應商發票和驗收單,及時編制記賬憑證,確保與供應商往來賬目清晰準確;
4、根據進倉驗收單、送貨單、發票在SAP系統及時完成供應商發票校驗;
5、定期編制應收賬款賬齡分析表、應付賬款計劃表等;
6、完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
1、熟悉會計準則及稅務法規,掌握應收應付全流程管理(如開票、對賬、催收等);
2、熟練使用財務軟件(如SAP3、金蝶、用友)及office辦公軟件。