工作職責
1.負責基金產品的日常會計核算、估值處理工作;
2.與基金托管人進行日常對賬工作,處理賬務異常;
3.負責接收基金產品的交易成交數據、資金劃撥指令及各類對賬文件,核對托管出具的基金資產凈值、基金份額凈值等數據;
4.每日核對證券余額、銀行間債券數量及其它資產余額,確保賬實相符;
5.編制或復核資產負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表;
6.負責對相關數據、各種報告、報表及時進行備份,并按規定歸檔、移交;
7.領導交辦的其他事項。
崗位要求:
教育背景:本科及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業畢業。
專業資格:基金從業資格證書者優先。
工作經驗:基金估值工作經驗或基金運營相關經驗
技能要求:熟練掌握行業主流的辦公軟件,熟悉托管外包估值工作經驗者優先。
溝通協調能力:優秀的跨部門溝通協作能力,能夠與內外部進行高效溝通。
抗壓與責任心:較強的抗壓能力、高度的責任心。
持續學習:具備持續學習的意識,愿意不斷吸收新知識,適應行業變化,提升個人專業能力。