更新于 5月13日

基金會計方向(有基金會計/基金運營/基金清算經驗)

8000-9000元
  • 上海浦東新區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

基金清算基金從業資格證證券從業資格證基金會計基金運營估值核算
工作職責 1.負責基金產品的日常會計核算、估值處理工作; 2.與基金托管人進行日常對賬工作,處理賬務異常; 3.負責接收基金產品的交易成交數據、資金劃撥指令及各類對賬文件,核對托管出具的基金資產凈值、基金份額凈值等數據; 4.每日核對證券余額、銀行間債券數量及其它資產余額,確保賬實相符; 5.編制或復核資產負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表; 6.負責對相關數據、各種報告、報表及時進行備份,并按規定歸檔、移交; 7.領導交辦的其他事項。
崗位要求:
教育背景:本科及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業畢業。 專業資格:基金從業資格證書者優先。 工作經驗:基金估值工作經驗或基金運營相關經驗 技能要求:熟練掌握行業主流的辦公軟件,熟悉托管外包估值工作經驗者優先。 溝通協調能力:優秀的跨部門溝通協作能力,能夠與內外部進行高效溝通。 抗壓與責任心:較強的抗壓能力、高度的責任心。 持續學習:具備持續學習的意識,愿意不斷吸收新知識,適應行業變化,提升個人專業能力。

工作地點

上海浦東新區楊高中路附近券商

職位發布者

肖珊/人事經理

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公司概述緯創軟件是亞太地區以IT為核心能力的科技服務領導廠商,全球總共有武漢、臺北、新竹、臺中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國加州等14個營業據點,客戶包括世界500強企業以及國內外優質企業,是顧客長期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術為核心,提供的專業信息服務包括:研發、開發、測試、運維、業務流程外包、和產品全球化服務,深入AI、大數據、金融科技、物聯網、和5G等先進技術的應用領域。我們擁有豐富多樣的技術資源,滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區少數具有全球交付的能力的IT服務公司,我們采取跨區整合、全球交付的離岸開發工作模式,以提升項目開發的效率與質量;為確保我們的項目與服務的質量,我們取得CMMI level 5認證,及ISO9001質量管理系統、ISO27001信息安全管理系統等國際認證,用最嚴謹的標準進行軟件開發、質量管理、與資安管理。
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